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预期季度-预计4Q19公司在两广水泥市场有望形成量价同比双升格局-九寨沟新闻

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錯峰停產僅是本輪水泥價格上漲的原因之一,交通基建帶來的高位水泥需求才是最主要的原因。今年9月份,中共中央、國務院印發了《交通強國建設綱要》,提出2020年完成「十三五」現代綜合交通運輸體系發展規劃各項任務;到2035年基本建成交通強國,基本形成「全國 123出行交通圈」和「全國 123出行快貨物流圈」,預計將推動公路、鐵路、軌交等基建項目加速落地。

【數據看盤】港交所公布數據顯示,截至上周五,恆生期指(十一月)未平倉合約總數為116010張,未平倉凈數31943張,期指結算日11月28號。

海螺水泥(00914):該公司是立足華東地區面向全國綜合性水泥龍頭,其第三季度淡季實現較第二季度旺季上升實屬罕見,業績超出市場預期。反映該企業在行業龍頭地位,華東區域開啟漲價進程后,其庫存持續下降,預計第四季度盈利有望再度亮眼表現。

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【主編感言】上周五恆指表現出沖高回落,一方面是受到獲利回吐壓力影響,另一方面是有媒體報道稱美國白宮內部反對在第一階段貿易協議撤回關稅,不過上周五美股三大指數的全線收漲從側面說明了恆指周五的下跌更多的是獲利回吐導致。梳理今年的談判,雖然一直在變動但整體上仍是曲折中前進,尤其是明年的大選壓力,特朗普做一些讓步是可以預期的。周六國內公布了10月CPI數據,同比增3.8%,市場預期是3.4%。高於預期的數據估計會對市場造成較大的壓力,尤其是現在很多的機構也在等待着貨幣或者財政刺激政策的出爐。恆指在短期連續上漲后,可能短期因獲利回吐及外圍因素略有調整,但基於外圍形勢的逐漸明朗以及恆指仍具備估值修復基礎,預計指數在調整之後仍將再上。

從恒生指數牛熊街貨分佈情況看,27651指數位置,熊證密集靠攏,下方牛證偏離,恒生指數等消息選擇平衡,選擇方向意願強。

【產業觀察】砂石最近一年以來價格一路飆升,數據顯示,從去年下半年以來,部分地區砂石價格漲幅近100%。今年6月,上海區域的湖砂市場價達到每噸140元,同比漲幅接近20%;廣東區域碎石出廠價最高為每噸96元,同比漲幅接近40%;河北、河南、甘肅等區域各類砂石價格漲幅均超過10%。

【本周金股】現代牧業(01117)市場信心好轉,港股被壓抑過久的情緒在逐漸釋放,個股的做多熱情開始變得高漲與敏感。蒙牛乳業(02319)管理層近日在深圳參加投資論壇時表示,公司今年下半年銷售按年增長穩定,與今年上半年水平接近,但核心營運毛利率由於受累原奶價格上升,核心營運毛利率擴展幅度小於原定目標。消息拖累蒙牛乳業股價走低,而作為蒙牛乳業的上游供應商現代牧業(01117)股價大幅上漲,盤中最高漲幅13%。今年上半年現代牧業受益於奶源價格上漲與降本增效實施,業績實現扭虧為盈,公司八成原奶供應給蒙牛乳業,當前國內原奶供應依然偏緊,且在消費升級背景下,下游品牌廠商對高質量的奶源需求日漸旺盛。參照券商報告,國內的奶價走勢已經反轉並且溫和上漲態勢在未來1-2年內仍有望持續,現代牧業作為國內優質奶源供應商,股價在長期底部橫盤之後關注度近期獲得提升,股價有望就此展開一輪升浪。

【主編觀市】港股上周走勢符合預期繼續上漲,除了列舉了幾個利好,還有就是中美貿易磋商方面傳來利好。對於本周港股走勢,智通財經認為總體偏向謹慎。因為各方面來看存在不確定性。包括各種宏觀經濟數據都要公布,中國方面有:10月M1,M2,社融規模增速,新增人民幣貸款,工業增加值等等。國外方面美國公布CPI及零售銷售數據,歐洲三季度GDP等等。利好方面主要是美國總統特朗普將於11月12日發表關於"貿易和經濟政策"的演講,關注其對中美貿易談判及對美聯儲政策方面有何看法。預計對股市會偏向正面。利空方面主要是美國眾議院針對特朗普進行調查,如果出現不利因素對股市會有影響。還有就是中國10月CPI同比上漲3.8%,加上美聯儲官員近期講話偏鷹,這對貨幣政策預期方面不利。本周重點看恆指在年線27419點的支撐力度。如果年線不破則繼續看好,如果跌破則要小心回補11月1日的跳空缺口。

這也預示着基建投資有望再度加碼。第四季度水泥行業將迎來傳統旺季,產品也紛紛漲價。行業供給側結構改革,加上新政策出台,擴大在交通基建上的投資,預計水泥行業有新的增長點。這也頗有點「枯木再逢春」的味道。

價格飆升,同時背後供給卻是無法跟上。隨着全國環保督查力度的加大,各地紛紛關停了採石場,採砂場等企業,致使砂石數量供不應求。由於原料供給減少,水泥在此期間產量一直走弱,預計在今年接下來時間,整個行業受壓太久,勢必有一定上漲空間可以期待。

進入11月份,貿易形勢變好。三季報後上市企業大致形態基本明朗。香港股市因前期下跌太深,存在估值修復機會,不少個股脫離指數,走出獨立上漲行情;恒生指數本周盤整後繼續看漲。

華潤水泥(01313):該公司為華南地區水泥龍頭股, 隨着三四季度雨水明顯減少,加上南方地區傳統施工旺季影響,基建項目推動。兩廣區域水泥需求迅速轉旺,近期珠三角區域水泥更是出現銷大於產、供不應求現象,支撐廣東、廣西高標水泥均價完成兩輪上漲,且近期正在開啟第三輪提漲。預計4Q19公司在兩廣水泥市場有望形成量價同比雙升格局,支撐公司四季度業績超預期。

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